三大因素推动比特币价格上涨

admin3年前币市行情622

由于比特币价格的飙升,它离历史最高水平只有一步之遥。据CoinMarketCap数据,11月23日,比特币价格接近18600美元,市值3443亿美元,全球数字货币市场的总市值约5423亿美元。

对于加密市场而言,这无疑是一个巨大的鼓舞,正如每一个货币圈人都受到鸡血般的刺激,肾上腺素激增。

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按年计算的全球大型资产类别数据显示,从2020年初到现在,收益最高的三大类资产类别是比特币、FAAMNG和COMEX。在这些因素中,比特币的收益超过150%,而排名第二的FAAMNG和排名第三的COMEX的收益都低于50%。

据央视财经频道11月18日报道,自第四季度以来,比特币开始了新一轮的交易。与2017年相比,目前比特币的网络建设、开发环境和投资生态都已是前无古人。假如2017年的推动力来自散户投资者,那么今年下半年的上涨就是由机构资金所驱动的。

必须指出的是,比特币不仅在大型资产类别中表现不俗,而且还是媒体和搜索引擎上最热门的话题之一。

多项利好助飞比特币。

比特币在2017年12月之后的三年中,起伏不定,但始终没有达到顶峰。如今,似乎没人怀疑比特币会再创新高。

EminGunSirer的创始人EminGunSirer在推特上说,加密货币正经历一个分水岭,第一次被主流投资者视为持久的,基本上是全新的资产类别。

去年11月19日,中央财经大学教授、著名经济学家王福重在微博上说,巴菲特这样的巨富之所以看空比特币,是因为他们是过去时代的赢家或思想领袖,但他们既不明白也不想明白数字经济正在进入的世界。

王福重就巴菲特做空比特币一事发表看法。

在这波上涨背后,三大因素推动比特币价格上涨。AlamedaResearch的交易员SamTrabucco认为,一种趋势是,越来越多的人开始接受比特币,当巨鲸买下它时,却不马上卖掉;另一种趋势是,大量的人涌入比特币,因为投资者经常将加密货币放入交易所进行销售,这表明市场上卖家减少,供应减少;第三种趋势是,越来越多的银行、政客、高净值投资者和亿万富翁表示支持比特币,从而推高了比特币的价格。

加密分析公司Chainalysis在11月20日发布的分析报告中指出,2017年大部分比特币需求来自个人投资者,而2020年机构开始大量购买,这是因为对冲了宏观经济的不确定性。

一个不愿具名的业内人士也认为,一方面,由散户主导转向机构主导,表明市场正在走向更加健康和成熟;另一方面,今年全球经济受到疫情的打击,金融市场首当其冲;此后,特别是美国的货币宽松政策刺激下,美联储频繁向市场释放流动性,全球资金也开始“外流”,部分避险资金从基金、债券等流向黄金和比特币,这是推动比特币价格上涨并引发牛市的主要动力。

由此可见,比特币正逐步扩大其受众范围。

近期,一份灰色发布的年度调查也证明了这一点。研究结果显示,83%的比特币投资者是在过去12个月内开始投资的。此外,63%的受访者表示,此次金融风暴对他们购买比特币产生了积极影响。

另外,分布科技CEO达鸿飞近日在接受媒体采访时表示,从供给端来看,比特币在2020年5月减半后,意味着相对于过去四年,每日比特币净供给将减少900枚,全年减少32.85万枚,而比特币的年“通胀率”将降至1.8%,接近甚至低于许多发达国家的通胀率,这将是提振投资者信心的一个积极因素。

代理买卖股票大举抢筹

和以前不同,这一轮牛市出现了大量机构的身影。

据核财经APP了解,今年以来,上市公司、投资机构加快布局比特币,影响力日益凸显。据BitcoinTreasuries网站的数据,目前全球共有23家上市公司和投资机构持有842351个比特币,市值约为153亿美元。在这些公司中,包括资产管理巨头灰度,美国软件巨头MicroStrategy,移动支付巨头Square和GalaxyDigital等等。

拥有比特币的上市公司和投资机构。

研究机构OKExResearch的首席研究员William最近分析指出,一方面,比特币的总量受到限制;另一方面,持有比特币的筹码本来就高度集中。结果是,市场上实际流通的比特币数量并不多,传统机构进入市场所带来的巨额资金及其带动的市场热情,很容易使比特币的市场价格上涨。

对于币圈人士来说,灰度无疑是比特币中最大的“鲸鱼”。

分析人士Tina认为,由于灰度集团持有不断增持比特币信托基金(GBTC),今年比特币市场已经发生了微妙的变化,甚至成为货币圈的“晴雨表”。她表示:“灰度作为世界上最大的数字货币资产管理公司,简化了用户在购买、存储和保管比特币方面的一些问题,对加密货币市场的趋势有很大影响。”

数据显示,自2013年灰度推出比特币信托以来,该基金的资产管理规模持续飙升。目前,灰色比特币的持仓数量已经超过了50万个,成为了“世界上持仓最多的机构”。

以比特币当日价格计算,11月17日灰色资产管理总规模突破100亿美元大关。据QKL123数据显示,截至11月21日,比特币灰度头寸为526764枚。

比特币灰色头寸头寸。

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Quantiex创始人缪凯最近表示,灰度基金是一种财富管理策略型基金,更多的时候会考虑中长期稳定且有路径依赖的资产配置策略,根据价值投资理念来更好地控制安全边际。就长期资产配置而言,许多灰度投资者更看重加密资产市场的长期复合投资回报,因此会选择购买短期溢价。

蒂娜表示,今年下半年以来的牛市行情,灰度等机构的持续买盘,让市场看多情绪得到充分激发,而一旦激发,这种情绪很难在短期内终止。

行业谨慎地看准后市。

对投资者来说,“跌多必涨,涨多必跌”的恐惧心理越来越严重。此外,CoinDesk还发布了比特币期权市场数据,显示看跌期权的需求有所增长,这表明投资者已经开始准备迎接比特币价格的可能回落。

Forbes的专栏作家LeeorShimron11月19日发表文章说,进入2021年后,投资者应该密切关注以下五项指标:

首先是交易所余额/交易所净流量。近期比特币大量流出表明,它已从短期投机客转向了长期持有者。

二是比特币的储存量。现在大约有84.2万个比特币(相当于比特币总供应量的4%)存在于企业的资产负债表中,如果企业增加这部分比特币,可利用的供应将进一步减少。

三是谷歌对比特币的搜索量。虽然比特币最高价格突破18000美元,但谷歌搜索量只是2017年最高点的10%,这表明目前的市场周期还处在非常早期的阶段,在到达新的历史高点之后,会有更多的人开始追赶。

四是永久互换融资利率。永久性互换融资利率目前在0.005%左右,这表明多空杠杆交易者已经相当平衡了。

五是比特币的有效供给/休眠代币。自2018年初以来,比特币的有效供应量呈下降趋势,有超过60%的可用供应量在过去一年中没有变动,而有超过40%的供应量在过去两年中没有变动。虽然比特币价格波动剧烈,但持有者拒绝出售,而且这种趋势似乎还在继续。

一份FlipsideCrypto的报告显示,比特币最大的供应量中有2%的地址占据了95%。据BitInfoCharts数据,钱包中超过100个比特币的余额占总供应量的61.5%,但这些钱包地址只占总数的0.04%。也就是说,拥有超过1600万地址的比特币少于0.001枚。

对于普通投资者而言,巨鲸持有的比特币越来越多。


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